一、股市經常說起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

α策略是指通過精選個股以降低市場波動風險來獲取回報。β策略是基于預測市場趨勢性而利用倉位控制而獲利。樓主采納，謝謝?。?！。

二、股市經常說起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

樓主采納，謝謝?。。?。β策略是基于預測市場趨勢性而利用倉位控制而獲利。α策略是指通過精選個股以降低市場波動風險來獲取回報。

三、股市經常說起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

β策略是基于預測市場趨勢性而利用倉位控制而獲利。樓主采納，謝謝！??！。α策略是指通過精選個股以降低市場波動風險來獲取回報。

四、股市經常說起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

α策略是指通過精選個股以降低市場波動風險來獲取回報。樓主采納，謝謝?。。?。β策略是基于預測市場趨勢性而利用倉位控制而獲利。

五、股票的 阿爾法 貝塔 ，指的是什么？

其中，β＝1， 表示股票的系統(tǒng)性風險與市場組合的風險相同，即股票的市場價格波動與市場價格指數(shù)的波動幅度大體一致。如果用股票市場的價格指數(shù)的收益率來代表市場組合的收益率時，貝塔系數(shù)β就是股票對市場系統(tǒng)性風險的量度，反映股票收益率變化對市場指數(shù)收益率變化的敏感度。貝塔系數(shù)β越大，股票的市場風險越高，但股票的預期收益也應越高，反之亦然。在市場行情下跌期應選擇β＜1的股票，以規(guī)避市場的系統(tǒng)風險， 適當減少投資損失。正α值代表了一種收益率的獎勵，負α值代表了對投資者的一種懲罰。絕對回報是用來測量一投資者或基金經理的投資技術。阿爾法系數(shù), α系數(shù) Alpha(α) Coefficient定義：α系數(shù)是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數(shù)計算的預期回報之間的差額。 預期回報(Expected Return)貝塔系數(shù) β 和市場回報的乘積，反映投資或基金由于市場整體變動而獲得的回報（有關預期回報更多的計算請??資本資產定價模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) ）。股票的阿爾法α值，在單指數(shù)模型中被表述為證券市場特征線與縱軸的截距，稱為股票投資的特殊收益率，用于表示當市場組合的收益率為零時，股票的收益率將是多少。股票的貝塔系數(shù)β，在資本資產定價的單指數(shù)模型中被表述為證券市場特征線的斜率，稱為股票市場的系統(tǒng)風險系數(shù)。一般來說，在市場行情上漲期可選擇β＞1的股票， 以獲取高于市場的超額收益。 絕對回報(Absolute Return)或額外回報(Excess Return)是基金/投資的實際回報減去無風險投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款回報 ）。阿爾法α為選擇股票提供了一種指南，使投資者在賣出與買進股票時有利可圖。 投資者可以根據(jù)自己要求的收益率水平與風險的承受能力來選擇進攻型股票或防御型股票。