一、什么是外匯期貨及其套利形式介紹 / 外匯

外貨期貨也叫貨幣期貨，所謂期貨自然與現(xiàn)貨有著明顯的區(qū)別，外匯期貨除了價(jià)格表現(xiàn)形式上與現(xiàn)貨有所差異之外，外匯期貨交易是用一種貨幣按照匯率兌換成另一種貨幣的期貨合約。
外匯期貨交易始于1972年芝加哥，至今已取得了快速的發(fā)展。
由于其風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、收益也算穩(wěn)定，不少投資人都熱衷其中。
外匯期貨交易外匯期貨交易是指在約定的日期，以確定的匯率用美元買賣另一種貨幣期貨合約的行為。
外匯期貨交易需在專門的期貨市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行，這與通過銀行或外匯交易公司進(jìn)行的外匯現(xiàn)貨交易有著明顯差異。
值得注意的是，外匯期貨交易中交易貨幣一般為美元，兌換的另一種貨幣價(jià)格用“美元/貨幣單位”表示。
外匯期貨套利形式眾所周知，期貨套利交易形式上有不同地點(diǎn)、不同時(shí)間以及不同商品三種交割情況。
相應(yīng)的外匯期貨套利交易也就有跨市套利、跨期(跨月)交易以及跨商品(幣種)套利三種基本形式。
當(dāng)然投資人也可根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行組合套利。

二、外匯套利的原理

套息交易(Carry trade)是指投資者借入低息貨幣(funding currency，又稱融資貨幣)而投資于高息貨幣(target currency，又稱目標(biāo)貨幣)的交易，是資本在國際市場(chǎng)間尋找更高收益的結(jié)果。
套息交易有無杠桿交易和有杠桿套息交易兩大類。
無杠桿的套息交易，是指借入低息貨幣投資高息貨幣資產(chǎn)的投資行為；
有杠桿的套息交易，是指在賣空低息貨幣遠(yuǎn)期的同時(shí)，買入高息貨幣遠(yuǎn)期的投資行為。
外匯套了交易就是：假設(shè)你手中掌握一筆美元資產(chǎn)（人民幣資產(chǎn)也一樣），此時(shí)美國的利率很低，大概是1.7左右，而中國的利率是8左右，要高的多，那么此時(shí)就用手中的美元買入人民幣，通過這種交易行為，你手頭掌握的實(shí)際財(cái)富就會(huì)增加，然后等待時(shí)機(jī)，如果人民幣對(duì)美元升值了，而且升的過頭了，比如此時(shí)的市場(chǎng)情況下，匯率應(yīng)為1美元兌換7元人民幣，但中國央行認(rèn)定的匯率為1美元兌換6元人民幣，那么此時(shí)把你手中所有的人民幣拋出，同時(shí)買入美元，這種交易又會(huì)使你大賺一筆，這就是外匯套利交易的大致規(guī)則；

三、什么是“套匯，套利交易”？

套匯是指利用不同的外匯市場(chǎng)，不同的貨幣種類，不同的交割時(shí)間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進(jìn)行從低價(jià)一方買進(jìn)，高價(jià)一方賣出，從中賺取利潤(rùn)的外匯買賣。
套匯一般可以分為地點(diǎn)套匯、時(shí)間套匯和套利三種形式。
地點(diǎn)套匯又分兩種，第一種是直接套匯。
又稱為兩地套匯，是利用在兩個(gè)不同的外匯市場(chǎng)上某種貨幣匯率發(fā)生的差異，同時(shí)在兩地市場(chǎng)上賤買貴賣，從而賺取匯率的差額利潤(rùn)。
第二種是間接套匯，又稱三地套匯。
是在三個(gè)或三個(gè)以上地方發(fā)生匯率差異時(shí)，利用同一種貨幣在同一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行賤買貴賣，從中賺取差額利潤(rùn)。
時(shí)間套匯又稱為調(diào)期交易，它是一種即期買賣和遠(yuǎn)期買賣相結(jié)合的交易方式，是以保值為目的的。
一般是在兩個(gè)資金所有人之間同時(shí)進(jìn)行即期與遠(yuǎn)期兩筆交易，從而避免因匯率變動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
套利又稱利息套匯，是利用兩個(gè)國家外匯市場(chǎng)的利率差異，把短期資金從低利率市場(chǎng)調(diào)到高利率的市場(chǎng)，從而賺取利息收入。

四、什么叫外匯套利，外匯套利怎么開始？

套利指同時(shí)買進(jìn)和賣出兩張不同種類的期貨合約，交易者買進(jìn)自認(rèn)為是“便宜的”合約，同時(shí)賣出那些“高價(jià)的”合約，從兩合約價(jià)格間的變動(dòng)關(guān)系中獲利。
在進(jìn)行套利時(shí)，交易者注意的不是絕對(duì)價(jià)格水平，而是合約之間的相互價(jià)格關(guān)系。
外匯交易的時(shí)候，根據(jù)個(gè)國家和地區(qū)之間匯率的不同，將自己的資金由一些利率較低的國家向利率較高國家機(jī)型轉(zhuǎn)移投放的交易，就是常說的套利交易。
外匯交易中的套利交易，主要可以分為拋補(bǔ)套利和不拋補(bǔ)套利兩種套利方式。
從某種程度上來說，套利就是套匯的一種內(nèi)在的表現(xiàn)，故而又被稱為利息套匯。
拋補(bǔ)套利就是指投機(jī)者把自己的資金從利率較低的國家轉(zhuǎn)移至利率較高的國家的同時(shí)，還通過在市場(chǎng)上賣出比較遠(yuǎn)期的利率較高過的貨幣來控制自己的交易風(fēng)險(xiǎn)。
拋補(bǔ)套利通常情況之下，都發(fā)生在一些利率非常不穩(wěn)定的時(shí)候。
不拋補(bǔ)套利也是將自己的資金從利率較低的國家調(diào)往利率較高的國家和地區(qū)，但是不同之處就是不會(huì)把自己的遠(yuǎn)期的獲利來進(jìn)行投放。
通常情況下，如果兩個(gè)國家質(zhì)檢利率比較穩(wěn)定的時(shí)候，就采用不拋補(bǔ)套利的方法。
套利交易有好處也有壞處，它從客觀上加快了全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程，但是也會(huì)在同時(shí)引發(fā)全球資金大規(guī)模的移動(dòng)，對(duì)國際金融市場(chǎng)造成很強(qiáng)的沖擊。

五、外匯套利交易怎么理解

回答這個(gè)問題首先要定義什么叫套利2113，套利首先必須是一種低風(fēng)險(xiǎn)獲取利潤(rùn)的方式。
已有的答案多數(shù)屬于賭博或者套息，跟套利交易根本不沾邊。
即便是套息也不是以上這些答案里如此操作的。
有人提到可以買入高利率貨幣賣出低利5261率貨幣，賺取隔夜利息。
近幾年廣泛被用來做套息交易的高利率貨幣主要是澳元紐元加幣這樣的資源類貨幣，低利率貨幣主要是日元或美元。
息差4102確實(shí)是存在的，依據(jù)平臺(tái)和交易貨幣對(duì)的不同，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)手（100,000單位）一天的息差往大了說也就是20美元吧，看著挺多的是不？問題是這點(diǎn)錢1653也就是匯價(jià)變化2個(gè)點(diǎn)產(chǎn)生的利潤(rùn)/損失，甚至連買賣點(diǎn)差都多半cover不了。
那么匯價(jià)每天會(huì)變化多少呢？20，30點(diǎn)屬于波瀾不驚，50點(diǎn)屬于正常范疇，100點(diǎn)以上也是常有的事內(nèi)兒，極端的時(shí)候一天300點(diǎn)都是有可能的。
如果不巧匯價(jià)朝反方向走了100點(diǎn)，那就是上千美金的損失，跟這比起來，那點(diǎn)利息收入根本不夠看。
所以如果沒有仔細(xì)分析匯價(jià)變動(dòng)趨勢(shì)，為了賺取息差貿(mào)然入場(chǎng)容，又沒有合理的設(shè)置止損，如此“套利”行為跟賭博無異。

六、請(qǐng)問外匯中的套利是怎么回事??？

以前一段時(shí)間為例，日元的一年期存款利率為0.0215%，如在銀行存一年，也就是說一年之后，你僅能獲得215日元的利息，也就是2美元。
但是你把日元換成美元或英鎊就不同了。
以美元為例：假設(shè)你在美元兌日元的匯率為108時(shí)將1000000日元謊稱9260美元，而美元一年期存款利率為4.4375%，一年之后可得利息410.9125美元，本金合計(jì)9670.9125美元，假設(shè)匯率未變，這相當(dāng)于1044458.55日元，比把日元存上一年多賺44243.55日元。
明白了嗎？有什么問題可以去我的博客給我留言（新浪“紫夜的博客”）

七、什么是套利套匯

外貨期貨也叫貨幣期貨，所謂期貨自然與現(xiàn)貨有著明顯的區(qū)別，外匯期貨除了價(jià)格表現(xiàn)形式上與現(xiàn)貨有所差異之外，外匯期貨交易是用一種貨幣按照匯率兌換成另一種貨幣的期貨合約。
外匯期貨交易始于1972年芝加哥，至今已取得了快速的發(fā)展。
由于其風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、收益也算穩(wěn)定，不少投資人都熱衷其中。
外匯期貨交易外匯期貨交易是指在約定的日期，以確定的匯率用美元買賣另一種貨幣期貨合約的行為。
外匯期貨交易需在專門的期貨市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行，這與通過銀行或外匯交易公司進(jìn)行的外匯現(xiàn)貨交易有著明顯差異。
值得注意的是，外匯期貨交易中交易貨幣一般為美元，兌換的另一種貨幣價(jià)格用“美元/貨幣單位”表示。
外匯期貨套利形式眾所周知，期貨套利交易形式上有不同地點(diǎn)、不同時(shí)間以及不同商品三種交割情況。
相應(yīng)的外匯期貨套利交易也就有跨市套利、跨期(跨月)交易以及跨商品(幣種)套利三種基本形式。
當(dāng)然投資人也可根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行組合套利。

八、什么是套利套匯

套利：客戶將所持有的利率較低的外幣買賣成另一種利率較高的外幣從而增加存款的 利息收入。
套匯：客戶利用外匯匯率的頻繁變動(dòng)，可以通過買賣外匯贏得匯差收益。
如何實(shí)現(xiàn)盈利 1.套利：就是將存款利率較低的外幣兌換成利率較高的外幣，獲取更高的利息收益。
例如：現(xiàn)在日元一年期存款利率僅為0.0215%，1,000,000日元存一年之后僅能獲得215 日元的利息，這頂多也就是2美元，不到20元人民幣。
假設(shè)在美元兌日元的匯率為108時(shí)將 1,000,000日元兌成9260美元，而美元一年期存款利率為4.4375%，一年之后可得利息410美元，假設(shè)匯率未變，合44280日元，比把日元存上一年多賺44065日元，相當(dāng)于408美元，或約3000多元人民幣。
2.套匯：套匯的基本原則是低買高賣。
例如：原有10000美元，在美元兌馬克升至 1.90時(shí)買入19000馬克，在美元兌馬克跌至1.82時(shí)賣出馬克，換回10440 美元，這相當(dāng)于在馬克匯率低時(shí)買進(jìn)、匯率高時(shí)賣出。
這樣買賣一個(gè)回合可以賺取440美元的匯差收益。

九、外匯平臺(tái)“套利”是怎么回事

1.頻繁進(jìn)出，過度交易：有的人因?yàn)閭}太重而暴倉，可有的人輕倉小量也暴倉。
究起原因是‘頻繁進(jìn)出，過度交易“。
從心理上的角度來看就是沒有計(jì)劃，急于翻本，下隨手單，下情緒單，最后搞的心態(tài)很壞，賠率很高，像鈍刀子割肉，一點(diǎn)一點(diǎn)地割沒了，暴倉了事。
2.逆市而為，加死碼：每當(dāng)市場(chǎng)上演逼空行情或殺多行情都會(huì)打爆很多人的帳戶。
究其原因就是一味地死多或死空，不會(huì)靈活應(yīng)變，順勢(shì)調(diào)整。
而且越錯(cuò)越加碼，加死碼，幻想有一天價(jià)格回頭，能夠反敗為勝。
結(jié)果沒有等到反敗為勝那一天，“子彈”早早打光，死在半途當(dāng)中。
市場(chǎng)既沒有多頭，也沒有空頭，只有滑頭才能長(zhǎng)久生存。
總的來說，無論你是在哪個(gè)其他平臺(tái)進(jìn)行交易，爆倉后都應(yīng)保持冷靜，仔細(xì)分析原因，防止重蹈覆轍.