一、基金累計凈值是什么意思

累計凈值，是基金成立以來。
包括已經(jīng)分紅值在內(nèi)的累計凈值。

二、基金單位凈值和累計凈值分別是什么

基金單位凈值是扣除分紅后的凈值，是基金現(xiàn)在的交易價格。
累計凈值包含分紅信息，反應(yīng)基金成立至今的收益情況。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；
與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
擴展資料：由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
基金資產(chǎn)的估值原則如下：1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

三、什么是基金的凈值？什么又是累計凈值？

基金凈值是指當前的交易價格，累計凈值是指基金從發(fā)行時開始算起，包括其中間的分紅，拆分等的一起計算的價格。

四、基金累計凈值是什么意思?

累計份額凈值=基金份額凈值+基金成立后累計分紅。

五、基金的“累計凈值”什么含義？

不是的，累計凈值是指凈值加上以前的分紅，一共有多少，可以用作基金以往業(yè)績的參考！

六、什么是基金的凈值？什么又是累計凈值？

可以這么理解，基金凈值是基金當天的成績單，累計凈值則是基金成立以來的成績單。
基金凈值準確地說，叫基金份額凈值，是指在某一時點基金每一份基金份額實際代表的價值。
通過這樣的公式可以計算出來： T日基金資產(chǎn)凈值= (T日基金總資產(chǎn) – T日基金總負債)/ T 日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。
你會發(fā)現(xiàn)公式里除了總負債，所有數(shù)值都是采用實時數(shù)據(jù)，所以，基金份額凈值能直觀、實時的反映基金績效，人們可以通過它來了解基金的運作情況。
基金份額累計凈值包含了以前的分紅金額，因此基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計分紅金額。
基金份額累計凈值可以全面反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，投資者在評估基金表現(xiàn)時，應(yīng)該關(guān)注的是基金份額累計凈值。
基金凈值+累計分紅=累計凈值

七、基金的“凈值”和“累計凈值”有什么區(qū)別？

。
所謂基金凈值，是當天基金資產(chǎn)的總市值扣除負債（包括基金公司的管理費等）后的余額，單位凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
，，基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。
一般說來，累計凈值越高，基金業(yè)績越好。
最新凈值應(yīng)該說主要是提供一種即時的交易價格參考，投資者選擇基金時不能只看最新凈值的高低，切忌“貪便宜”；
分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現(xiàn)的還是基金的收益實現(xiàn)能力，分紅業(yè)績實際上是可以通過累計凈值得到反映的，因此，從投資者進行基金業(yè)績比較的角度來說，基金累計凈值應(yīng)該是比最新凈值和分紅更重要的指標。

八、基金的“累計凈值”是怎么計算出來的？

可以這么理解，基金凈值是基金當天的成績單，累計凈值則是基金成立以來的成績單。
基金凈值準確地說，叫基金份額凈值，是指在某一時點基金每一份基金份額實際代表的價值。
通過這樣的公式可以計算出來： T日基金資產(chǎn)凈值= (T日基金總資產(chǎn) – T日基金總負債)/ T 日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。
你會發(fā)現(xiàn)公式里除了總負債，所有數(shù)值都是采用實時數(shù)據(jù)，所以，基金份額凈值能直觀、實時的反映基金績效，人們可以通過它來了解基金的運作情況。
基金份額累計凈值包含了以前的分紅金額，因此基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計分紅金額。
基金份額累計凈值可以全面反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，投資者在評估基金表現(xiàn)時，應(yīng)該關(guān)注的是基金份額累計凈值。
基金凈值+累計分紅=累計凈值