一、開(kāi)放式基金和封閉式基金怎么區(qū)別的？

開(kāi)放式基金和封閉式基金的主要區(qū)別如下： （1）基金規(guī)模的可變性不同。
封閉式基金均有明確的存續(xù)期限（我國(guó)為不得少于5年），在此期限內(nèi)已發(fā)行的基金單位不能被贖回。
雖然特殊情況下此類基金可進(jìn)行擴(kuò)募，但擴(kuò)募應(yīng)具備嚴(yán)格的法定條件。
因此，在正常情況下，基金規(guī)模是固定不變的。
而開(kāi)放式基金所發(fā)行的基金單位是可贖回的，而且投資者在基金的存續(xù)期間內(nèi)也可隨意申購(gòu)基金單位，導(dǎo)致基金的資金總額每日均不斷地變化。
換言之，它始終處于“開(kāi)放”的狀態(tài)。
這是封閉式基金與開(kāi)放式基金的根本差別。
（2）基金單位的買(mǎi)賣方式不同。
封閉式基金發(fā)起設(shè)立時(shí)，投資者可以向基金管理公司或銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)；
當(dāng)封閉式基金上市交易時(shí)，投資者又可委托券商在證券交易所按市價(jià)買(mǎi)賣。
而投資者投資于開(kāi)放式基金時(shí)，他們則可以隨時(shí)向基金管理公司或銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)或贖回。
（3）基金單位的買(mǎi)賣價(jià)格形成方式不同。
封閉式基金因在交易所上市，其買(mǎi)賣價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系影響較大。
當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)，基金單位買(mǎi)賣價(jià)格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時(shí)投資者擁有的基金資產(chǎn)就會(huì)增加；
當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí)，基金價(jià)格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值。
而開(kāi)放式基金的買(mǎi)賣價(jià)格是以基金單位的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的，可直接反映基金單位資產(chǎn)凈值的高低。
在基金的買(mǎi)賣費(fèi)用方面，投資者在買(mǎi)賣封閉式基金時(shí)與買(mǎi)賣上市股票一樣，也要在價(jià)格之外付出一定比例的證券交易稅和手續(xù)費(fèi)；
而開(kāi)放式基金的投資者需繳納的相關(guān)費(fèi)用（如首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)）則包含于基金價(jià)格之中。
一般而言，買(mǎi)賣封閉式基金的費(fèi)用要高于開(kāi)放式基金。
（4）基金的投資策略不同。
由于封閉式基金不能隨時(shí)被贖回，其募集得到的資金可全部用于投資，這樣基金管理公司便可據(jù)以制定長(zhǎng)期的投資策略，取得長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)績(jī)效。
而開(kāi)放式基金則必須保留一部分現(xiàn)金，以便投資者隨時(shí)贖回，而不能盡數(shù)地用于長(zhǎng)期投資。
一般投資于變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)。

二、封閉式基金和開(kāi)放式基金的區(qū)別在哪？

封閉式基金有折價(jià),開(kāi)放式基金沒(méi)有折價(jià),開(kāi)放式基金凈值是一元就要用一元買(mǎi)入,封閉式基金買(mǎi)入的價(jià)格會(huì)比它的凈值要低,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)低點(diǎn).封閉式基金賣出后資金較快到帳,開(kāi)放式基金較慢到帳.但基金一定要是長(zhǎng)期持有才能看到收益.還有很多區(qū)別的.封閉式基金是指經(jīng)核準(zhǔn)的基金份額總額在基金合同期限內(nèi)固定不變，基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易場(chǎng)所交易，但基金份額持有人不得申請(qǐng)贖回的基金。
開(kāi)放式基金的基金份額總額不固定，基金份額可以在基金合同約定的時(shí)間和場(chǎng)所申購(gòu)或者贖回。
我國(guó)證券市場(chǎng)上最初出現(xiàn)的都是封閉式基金，因?yàn)槠淇梢员ＷC資金總額的穩(wěn)定，避免應(yīng)對(duì)贖回的問(wèn)題，適合初創(chuàng)期的證券市場(chǎng)。
與開(kāi)放式基金相比，封閉式基金的基金單位買(mǎi)賣價(jià)格更多受到市場(chǎng)供求關(guān)系的影響，因此會(huì)出現(xiàn)折、溢價(jià)的現(xiàn)象，即基金單位買(mǎi)賣價(jià)格低于或高于每份基金單位資產(chǎn)凈值。
另外，開(kāi)放式基金的投資者可以隨時(shí)申購(gòu)贖回基金，而封閉式基金的買(mǎi)賣需要到交易所進(jìn)行，需要交納一定比例的證券交易稅和手續(xù)費(fèi)，而開(kāi)放式基金的投資者需繳納的相關(guān)費(fèi)用(如首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi))則包含于基金價(jià)格之中。
一般而言，買(mǎi)賣封閉式基金的費(fèi)用要高于開(kāi)放式基金。
由于封閉式基金不能隨時(shí)被贖回其募集得到的資金可全部用于投資，這樣基金管理公司便可據(jù)以制定長(zhǎng)期的投資策略，取得長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)績(jī)效。
而開(kāi)放式基金則必須保留一部分現(xiàn)金，以便投資者隨時(shí)贖回，因此不能盡數(shù)地用于長(zhǎng)期投資。

三、封閉式基金與開(kāi)放式基金的差別是什么？如何購(gòu)買(mǎi)？購(gòu)買(mǎi)封閉式基金和開(kāi)放式基金有什么區(qū)別？

開(kāi)放式基金和封閉式基金的主要區(qū)別如下：　?。?）基金規(guī)模的可變性不同。
封閉式基金均有明確的存續(xù)期限（我國(guó) 為不得少于5年），在此期限內(nèi)已發(fā)行的基金單位不能被贖回。
雖然特殊 情況下此類基金可進(jìn)行擴(kuò)募，但擴(kuò)募應(yīng)具備嚴(yán)格的法定條件。
因此，在正 常情況下，基金規(guī)模是固定不變的。
而開(kāi)放式基金所發(fā)行的基金單位是可 贖回的，而且投資者在基金的存續(xù)期間內(nèi)也可隨意申購(gòu)基金單位，導(dǎo)致基 金的資金總額每日均不斷地變化。
換言之，它始終處于“開(kāi)放”的狀態(tài)。
這是封閉式基金與開(kāi)放式基金的根本差別。
　　（2）基金單位的買(mǎi)賣方式不同。
封閉式基金發(fā)起設(shè)立時(shí)，投資者可以 向基金管理公司或銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)；
當(dāng)封閉式基金上市交易時(shí)，投資者又可 委托券商在證券交易所按市價(jià)買(mǎi)賣。
而投資者投資于開(kāi)放式基金時(shí)，他們 則可以隨時(shí)向基金管理公司或銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)或贖回。
　?。?）基金單位的買(mǎi)賣價(jià)格形成方式不同。
封閉式基金因在交易所上市 ，其買(mǎi)賣價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系影響較大。
當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)，基金單位買(mǎi) 賣價(jià)格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時(shí)投資者擁有的基金資產(chǎn)就會(huì) 增加；
當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí)，基金價(jià)格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值。
而開(kāi)放式基金的買(mǎi)賣價(jià)格是以基金單位的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的，可直接 反映基金單位資產(chǎn)凈值的高低。
在基金的買(mǎi)賣費(fèi)用方面，投資者在買(mǎi)賣封 閉式基金時(shí)與買(mǎi)賣上市股票一樣，也要在價(jià)格之外付出一定比例的證券交 易稅和手續(xù)費(fèi)；
而開(kāi)放式基金的投資者需繳納的相關(guān)費(fèi)用（如首次認(rèn)購(gòu)費(fèi) 、贖回費(fèi)）則包含于基金價(jià)格之中。
一般而言，買(mǎi)賣封閉式基金的費(fèi)用要 高于開(kāi)放式基金。
　　（4）基金的投資策略不同。
由于封閉式基金不能隨時(shí)被贖回，其募集 得到的資金可全部用于投資，這樣基金管理公司便可據(jù)以制定長(zhǎng)期的投資 策略，取得長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)績(jī)效。
而開(kāi)放式基金則必須保留一部分現(xiàn)金，以便投 資者隨時(shí)贖回，而不能盡數(shù)地用于長(zhǎng)期投資。
一般投資于變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)。

四、開(kāi)放式基金、封閉式基金有什么區(qū)別？請(qǐng)說(shuō)的通俗些

開(kāi)放式基金和封閉式基金的主要區(qū)別如下：　?。?）基金規(guī)模的可變性不同。
封閉式基金均有明確的存續(xù)期限（我國(guó) 為不得少于5年），在此期限內(nèi)已發(fā)行的基金單位不能被贖回。
雖然特殊 情況下此類基金可進(jìn)行擴(kuò)募，但擴(kuò)募應(yīng)具備嚴(yán)格的法定條件。
因此，在正 常情況下，基金規(guī)模是固定不變的。
而開(kāi)放式基金所發(fā)行的基金單位是可 贖回的，而且投資者在基金的存續(xù)期間內(nèi)也可隨意申購(gòu)基金單位，導(dǎo)致基 金的資金總額每日均不斷地變化。
換言之，它始終處于“開(kāi)放”的狀態(tài)。
這是封閉式基金與開(kāi)放式基金的根本差別。
　?。?）基金單位的買(mǎi)賣方式不同。
封閉式基金發(fā)起設(shè)立時(shí)，投資者可以 向基金管理公司或銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)；
當(dāng)封閉式基金上市交易時(shí)，投資者又可 委托券商在證券交易所按市價(jià)買(mǎi)賣。
而投資者投資于開(kāi)放式基金時(shí)，他們 則可以隨時(shí)向基金管理公司或銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)或贖回。
　?。?）基金單位的買(mǎi)賣價(jià)格形成方式不同。
封閉式基金因在交易所上市 ，其買(mǎi)賣價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系影響較大。
當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)，基金單位買(mǎi) 賣價(jià)格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時(shí)投資者擁有的基金資產(chǎn)就會(huì) 增加；
當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí)，基金價(jià)格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值。
而開(kāi)放式基金的買(mǎi)賣價(jià)格是以基金單位的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的，可直接 反映基金單位資產(chǎn)凈值的高低。
在基金的買(mǎi)賣費(fèi)用方面，投資者在買(mǎi)賣封 閉式基金時(shí)與買(mǎi)賣上市股票一樣，也要在價(jià)格之外付出一定比例的證券交 易稅和手續(xù)費(fèi)；
而開(kāi)放式基金的投資者需繳納的相關(guān)費(fèi)用（如首次認(rèn)購(gòu)費(fèi) 、贖回費(fèi)）則包含于基金價(jià)格之中。
一般而言，買(mǎi)賣封閉式基金的費(fèi)用要 高于開(kāi)放式基金。
　　（4）基金的投資策略不同。
由于封閉式基金不能隨時(shí)被贖回，其募集 得到的資金可全部用于投資，這樣基金管理公司便可據(jù)以制定長(zhǎng)期的投資 策略，取得長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)績(jī)效。
而開(kāi)放式基金則必須保留一部分現(xiàn)金，以便投 資者隨時(shí)贖回，而不能盡數(shù)地用于長(zhǎng)期投資。
一般投資于變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)。

五、開(kāi)放式基金與封閉式基金的操作有何不同？

開(kāi)放式基金是指資本額不設(shè)限的基金，投資者隨時(shí)可以向基金公司買(mǎi)入或贖回資金。
開(kāi)放式基金的投資者可以在每個(gè)交易日根據(jù)每日基金的凈值向基金公司進(jìn)行買(mǎi)賣，基金經(jīng)理人必須要保持基金資金的流動(dòng)性以備投資者隨時(shí)贖回，并且以優(yōu)良的操作績(jī)效來(lái)吸引新的投資者不斷流入資金。
開(kāi)放式基金比較適合投資于市場(chǎng)規(guī)模大且資金流動(dòng)性較高的市場(chǎng)，或者分散投資于多個(gè)市場(chǎng)。
封閉式基金是指在資本市場(chǎng)上發(fā)行單位數(shù)量固定、在發(fā)行期滿或基金達(dá)到預(yù)計(jì)規(guī)模后不再接受投資者買(mǎi)進(jìn)或賣出的基金。
封閉式基金比較適合投資于設(shè)有投資上限的封閉市場(chǎng)，基金經(jīng)理人不需因基金的受益人有申購(gòu)、贖回的壓力而被迫買(mǎi)賣股票。
另外，長(zhǎng)期而言，一般其績(jī)效略優(yōu)于開(kāi)放式基金。
封閉式基金最大的特點(diǎn)為發(fā)行單位數(shù)量固定、交易須集中于證券交易所，并且根據(jù)市價(jià)進(jìn)行買(mǎi)賣。
除非經(jīng)過(guò)法定程序決定改型（召開(kāi)受益人大會(huì)表決通過(guò)），否則不能要求基金公司贖回，只能在集中市場(chǎng)交易。
封閉式基金具有溢價(jià)和折價(jià)兩種情況，其市場(chǎng)的溢價(jià)指買(mǎi)賣價(jià)格高于基金單位凈資產(chǎn)的價(jià)值，而折價(jià)是指封閉式基金的市場(chǎng)價(jià)格低于其單位凈資產(chǎn)價(jià)值。
折價(jià)是指當(dāng)封閉式基金的市場(chǎng)供給遠(yuǎn)大于需求時(shí)，則實(shí)際成交的買(mǎi)賣價(jià)格將會(huì)低于基金的單位凈資產(chǎn)價(jià)值，此時(shí)就會(huì)產(chǎn)生基金的折價(jià)現(xiàn)象。
產(chǎn)生溢價(jià)的封閉式基金大多數(shù)為投資于較封閉的市場(chǎng)，由于供給籌碼有限，一旦需求面出現(xiàn)旺盛，常常會(huì)產(chǎn)生實(shí)際成交價(jià)格高于單位凈資產(chǎn)價(jià)值的溢價(jià)情況。
我國(guó)在剛開(kāi)始發(fā)行基金的時(shí)候都是以封閉式基金為主，后來(lái)因?yàn)榉忾]式基金出現(xiàn)折價(jià)的情況，于1997年以后逐漸開(kāi)始轉(zhuǎn)向發(fā)行開(kāi)放式基金。
特別是2006年以來(lái)，開(kāi)放式基金的數(shù)量、發(fā)行規(guī)模和發(fā)行速度進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，現(xiàn)有的封閉式基金開(kāi)始孕育著轉(zhuǎn)向開(kāi)放式基金的趨勢(shì)，這和目前的中國(guó)資本市場(chǎng)迎來(lái)前所未有的大發(fā)展時(shí)期密切相關(guān)。

六、封閉和開(kāi)放式基金有什么不同？

主要不同在于：1、運(yùn)作方式不同：封基采取封閉式運(yùn)作，規(guī)模規(guī)定，資金流量不受申購(gòu)、贖回影響。
開(kāi)放式基金管理資金規(guī)模不固定，投資人可以隨時(shí)申購(gòu)、贖回，這就增加了基金管理的難度。
2、交易方式不同：封基在二級(jí)市場(chǎng)交易，認(rèn)購(gòu)后，封基的份額只能在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣；
而開(kāi)放式基金屬于場(chǎng)外交易，在銀行、券商、基金公司以及其他代銷渠道都可以申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等。
3、價(jià)值表現(xiàn)形式不同：封基在二級(jí)市場(chǎng)根據(jù)供求關(guān)系形成買(mǎi)賣價(jià)格，這個(gè)價(jià)格與封基本身的凈值會(huì)產(chǎn)生差異，因此就會(huì)形成折價(jià)和溢價(jià)。
開(kāi)放式基金的凈值就是自身的價(jià)值，也就是投資者申購(gòu)和贖回時(shí)的價(jià)格。
開(kāi)放式基金采取“未知價(jià)”發(fā)申購(gòu)和贖回。
4、凈值公布時(shí)間不同：封基每周公布一次凈值，開(kāi)放式基金在每個(gè)工作日公布凈值。
5、運(yùn)作期限不同：封基有固定的運(yùn)作期限，一般為15年，開(kāi)放式基金沒(méi)有固定期限，如運(yùn)作得好可以長(zhǎng)久運(yùn)作下去。

七、開(kāi)放式基金和封閉式基金是什么意思?

封閉式基金　　封閉式基金是指基金的發(fā)起人在設(shè)立基金時(shí)，事先確定發(fā)行總額，籌集到這個(gè)總額的80%以上時(shí)，基金即宣告成立，并進(jìn)行封閉，在封閉期內(nèi)不再接受新的投資。
　　例如，在深交所上市的基金開(kāi)元（4688），1998年設(shè)立，發(fā)行額為20億基金份額，存續(xù)期限（封閉期）15年。
也就是說(shuō)，基金開(kāi)元從1998年開(kāi)始運(yùn)作期限為20年，運(yùn)作的額度20億，在此期限內(nèi)，投資者不能要求退回資金、基金也不能增加新的份額。
　　盡管在封閉的期限內(nèi)不允許投資者要求退回資金，但是基金可以在市場(chǎng)上流通。
投資者可以通過(guò)市場(chǎng)交易套現(xiàn)。
　　我國(guó)封閉式基金單位的流通方式采取在證券交易所掛牌上市交易的辦法，投資者買(mǎi)賣基金單位，都必須通過(guò)證券商在二級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)價(jià)交易。
　　（注：基金存續(xù)期，即基金從成立起到終止之間的時(shí)間。
）　　開(kāi)放式基金　　開(kāi)放式基金是指基金發(fā)行總額不固定，基金單位總數(shù)隨時(shí)增減，投資者可以按基金的報(bào)價(jià)在基金管理人確定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所申購(gòu)或者贖回基金單位的一種基金。
　　開(kāi)放式基金可根據(jù)投資者的需求追加發(fā)行，也可按投資者的要求贖回。
對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，既可以要求發(fā)行機(jī)構(gòu)按基金的現(xiàn)期凈資產(chǎn)值扣除手續(xù)費(fèi)后贖回基金，也可再買(mǎi)入基金，增持基金單位份額。
　　例如，我國(guó)首只開(kāi)放式基金“華安創(chuàng)新”，首次發(fā)行50億份基金單位，設(shè)立時(shí)間2001年，沒(méi)有存續(xù)期，而首次發(fā)行50億的基金單位也會(huì)在“開(kāi)放”后隨時(shí)發(fā)生變動(dòng)，例如可能因?yàn)橥顿Y者贖回而減少，或者因?yàn)橥顿Y者申購(gòu)或選擇“分紅再投資”而增加。
　　我國(guó)開(kāi)放式基金單位的交易采取在基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn)或代銷網(wǎng)點(diǎn)（主要是銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）通過(guò)申購(gòu)與贖回的辦法進(jìn)行，投資者申購(gòu)與贖回都要通過(guò)這些網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)、電話或網(wǎng)站進(jìn)行。
　　封閉式基金與開(kāi)放式基金區(qū)別　　封閉式基金與開(kāi)放式基金的主要區(qū)別通過(guò)下表可以看出：　　封閉式基金　　開(kāi)放式基金　　交易場(chǎng)所　　深、滬證券交易所　　基金管理公司或代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)（主要指銀行等網(wǎng)點(diǎn)）　　基金存續(xù)期限　　有固定的期限　　沒(méi)有固定期限　　基金規(guī)模　　固定額度，一般不能再增加發(fā)行　　沒(méi)有規(guī)模限制（但有最低的規(guī)模限制）　　贖回限制　　在期限內(nèi)不能直接贖回基金,需通過(guò)上市交易套現(xiàn)　　可以隨時(shí)提出購(gòu)買(mǎi)或贖回申請(qǐng)　　交易方式　　上市交易　　基金管理公司或代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)（主要指銀行等網(wǎng)點(diǎn)）　　價(jià)格決定因素　　交易價(jià)格主要由市場(chǎng)供求關(guān)系決定　　價(jià)格則依據(jù)基金的資產(chǎn)凈值而定　　分紅方式　　現(xiàn)金分紅　　現(xiàn)金分紅、再投資分紅　　費(fèi)用　　交易手續(xù)費(fèi)：　　成交金額的2.5‰　　申購(gòu)費(fèi)：不超過(guò)申購(gòu)金額的5%　　贖回費(fèi)：不超過(guò)贖回金額的3%　　投資策略　　封閉式基金不可贖回，無(wú)須提取準(zhǔn)備金，能夠充分運(yùn)用資金，進(jìn)行長(zhǎng)期投資，取得長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)績(jī)效。
　　必須保留一部分現(xiàn)金或流動(dòng)性強(qiáng)的資產(chǎn)，以便應(yīng)付投資者隨時(shí)贖回，進(jìn)行長(zhǎng)期投資會(huì)受到一定限制。
隨時(shí)面臨贖回壓力，須更注重流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)管理，要求基金管理人具有更高的投資管理水平。
　　信息披露　　基金單位資產(chǎn)凈值每周至少公告一次　　單位資產(chǎn)凈值每個(gè)開(kāi)放日進(jìn)行公告

八、封閉式基金與開(kāi)放式基金的差別是什么？如何購(gòu)買(mǎi)？購(gòu)買(mǎi)封閉式基金和開(kāi)放式基金有什么區(qū)別？

先攜帶本人身份證來(lái)中信證券營(yíng)業(yè)部過(guò)來(lái)開(kāi)立基金賬戶。
開(kāi)戶免費(fèi)。
如需開(kāi)戶，請(qǐng)?zhí)崆邦A(yù)約辦理。
致電百度用戶名張經(jīng)理即可。
預(yù)約成功有禮品。
1、期限不同封閉式基金通常有固定的存續(xù)期，目前我國(guó)封閉式基金的存續(xù)期為10年或15年。
而開(kāi)放式基金沒(méi)有固定的存續(xù)期，只要基金的運(yùn)作得到基金持有人的認(rèn)可，基金的規(guī)模也沒(méi)有低于規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)，基金就可以一直存續(xù)下去。
2、價(jià)格不同封閉型基金在證券交易所二級(jí)市場(chǎng)上掛牌買(mǎi)賣，其價(jià)格隨行就市，直接受到基金供求關(guān)系影響，可能產(chǎn)生基金價(jià)格和基金資產(chǎn)凈值之間的“折價(jià)”或“溢價(jià)”現(xiàn)象。
基金的單位資產(chǎn)凈值一般隔一定時(shí)間（我國(guó)的證券投資基金是隔一周）公布一次。
開(kāi)放式基金申購(gòu)贖回的價(jià)格，以每日計(jì)算出的該基金資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)，加上必須的申購(gòu)贖回費(fèi)用。
這個(gè)價(jià)格不受供求關(guān)系變化的影響，由基金經(jīng)理人依據(jù)基金單位資產(chǎn)凈值確定,基本上是連續(xù)性公布（如每一個(gè)交易日公布一次）。
3、交易方式不同封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上買(mǎi)賣和股票操作一樣。
開(kāi)放式基金的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu) 先在交易系統(tǒng)里的對(duì)應(yīng)的基金公司注冊(cè)一下，然后場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)即可。