一、遠(yuǎn)期匯率和預(yù)期匯率的區(qū)別

遠(yuǎn)期匯率，與即期匯率相對(duì)。
比如中國(guó)銀行推出的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，外幣買賣雙方成交后，并不能馬上交割，而是約定在以后一定期限內(nèi)進(jìn)行交割時(shí)所采用的約定匯率。
遠(yuǎn)期匯率是客觀存在的，而預(yù)期匯率完全憑個(gè)人主觀臆斷，憑空想象是多少就是多少。

二、遠(yuǎn)期匯率如何計(jì)算

原發(fā)布者:woshihao669遠(yuǎn)期匯率的決定?利率平價(jià)論的運(yùn)用：?由遠(yuǎn)期外匯的供求關(guān)系決定；
?供求關(guān)系平衡時(shí)，遠(yuǎn)期匯率變化的決定為：?遠(yuǎn)期差價(jià)（升水值或貼水值）=即期匯率×兩國(guó)利差×合同月份/12或360舉例：?倫敦外匯市場(chǎng)即期匯率為￡1=US$1.5500，紐約市場(chǎng)利率為7.5%，倫敦市場(chǎng)利率為9%，求解：?（1）三個(gè)月后，美元遠(yuǎn)期匯率是升水，還是貼水，為什么？?（2）三個(gè)月后，美元遠(yuǎn)期匯率的升（貼）水值是多少？?（3）三個(gè)月后，美元的實(shí)際遠(yuǎn)期匯率是多少？?答：?（1）美元三個(gè)月后升水，由利率平價(jià)理論可知?（2）升水值1.5500*（9%-7.5%）*3/12=0.0058US$?（3）遠(yuǎn)期實(shí)際匯率=即期匯率-升水值US$(1.55-0.0058)=1.5442US$

三、遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算。

遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算：(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310遠(yuǎn)期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333瑞士法郎/美元三個(gè)月遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù):(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)2.1/2.3因?yàn)椴罹嗪苄?所以計(jì)算保留了小數(shù)點(diǎn)后四位)(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238遠(yuǎn)期匯率:美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293瑞士法郎/美元三個(gè)月遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù):(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)即為:53/55點(diǎn)遠(yuǎn)期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達(dá)成外匯買賣協(xié)議，約定在未來某一時(shí)間進(jìn)行外匯實(shí)際交割所使用的匯率。
遠(yuǎn)期匯率到了交割日期，由協(xié)議雙方按預(yù)訂的匯率、金額進(jìn)行交割。
遠(yuǎn)期外匯買賣是一種預(yù)約性交易，是由于外匯購買者對(duì)外匯資金需在的時(shí)間不同，以及為了避免外匯風(fēng)險(xiǎn)而引進(jìn)的。
遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算公式是國(guó)際金融市場(chǎng)上比較重要和有用的一個(gè)計(jì)算公式。
通過計(jì)算公式遠(yuǎn)期匯率可以發(fā)現(xiàn)：A/B貨幣對(duì)于遠(yuǎn)期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動(dòng)趨勢(shì)沒有一點(diǎn)關(guān)系，遠(yuǎn)期匯率貼水（低于即期匯率）并不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時(shí)間會(huì)下跌，只是表明A貨幣的利率高于B貨幣的利率；
同樣，遠(yuǎn)期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低于B貨幣的利率。
遠(yuǎn)期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠(yuǎn)期的天數(shù)有關(guān)。
掌握這點(diǎn)對(duì)運(yùn)用遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)防范匯率風(fēng)險(xiǎn)十分有用。
A貨幣和B貨幣的遠(yuǎn)期計(jì)算公式是：遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠(yuǎn)期天數(shù)÷360

四、遠(yuǎn)期匯率是什么意思??？

要看交割日是否固定，根據(jù)交割日是否固定可以將遠(yuǎn)期外匯交易分為：1.固定交割日的遠(yuǎn)期外匯交易。
它是指交易雙方必須按照交易雙方商定的日期進(jìn)行外匯的實(shí)際交割的交易，交割日不能提前或退后。
2.選擇外匯交割日的遠(yuǎn)期外匯交易，又稱擇期交易。
它是指交易的一方可在成交日后的第3天起至約定的期限內(nèi)的任何一個(gè)營(yíng)業(yè)日，要求交易的另一方按照雙方約定的遠(yuǎn)期匯率進(jìn)行外匯交割的交易。
另外，遠(yuǎn)期外匯交易成交時(shí)遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額稱遠(yuǎn)期匯差，遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)上的匯率與貨幣市場(chǎng)上的利率是密不可分的。

五、遠(yuǎn)期匯率計(jì)算

三個(gè)月英鎊對(duì)美元的遠(yuǎn)期匯率￡1=$(1.6322+0.0033)~(1.6450+0.0055)$1.6355~1.6505在即期與遠(yuǎn)期的換算中,如果遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)大數(shù)在前,則遠(yuǎn)期匯率加上點(diǎn)數(shù),小加小,大加大

六、如何計(jì)算遠(yuǎn)期匯率

遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠(yuǎn)期天數(shù)÷360遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算公式是國(guó)際金融市場(chǎng)上比較重要和有用的一個(gè)計(jì)算公式。
通過計(jì)算公式可以發(fā)現(xiàn)：A/B貨幣對(duì)于遠(yuǎn)期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動(dòng)趨勢(shì)沒有一點(diǎn)關(guān)系，遠(yuǎn)期匯率貼水（低于即期匯率）并不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時(shí)間會(huì)下跌，只是表明A貨幣的利率高于B貨幣的利率。
同樣，遠(yuǎn)期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低于B貨幣的利率。
遠(yuǎn)期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠(yuǎn)期的天數(shù)有關(guān)。
掌握這點(diǎn)對(duì)運(yùn)用遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)防范匯率風(fēng)險(xiǎn)十分有用。
遠(yuǎn)期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（注：小/大為升水，大/小為貼水）一個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為：56/45由遠(yuǎn)期匯率可知一個(gè)月后美元貼水，所以：一個(gè)月后遠(yuǎn)期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05相比之下，美元貶值，日元升值。
三個(gè)月后照樣美元貼水，按同樣方法計(jì)算即可。
擴(kuò)展資料：遠(yuǎn)期匯率是“即期匯率”的對(duì)稱。
遠(yuǎn)期外匯買賣的匯率。
通常在遠(yuǎn)期外匯買賣合約中規(guī)定。
遠(yuǎn)期合約到期時(shí)，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規(guī)定的遠(yuǎn)期匯率執(zhí)行交割。
遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額稱為遠(yuǎn)期差價(jià)，或遠(yuǎn)期匯水，通常用升水、貼水或平價(jià)來表示。
一國(guó)貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱為升水，遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價(jià)。
按照利率平價(jià)理論，遠(yuǎn)期差價(jià)通常反映了兩種貨幣的利差。
即利率高的貨幣一般表現(xiàn)為貼水，利率低的貨幣一般表現(xiàn)為升水。
遠(yuǎn)期匯率的高低直接關(guān)系到利用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行抵補(bǔ)保值、套匯套利和投機(jī)活動(dòng)的損益。
參考資料：百科-遠(yuǎn)期匯率